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祯祥惠复纯债债券型证券
投资基金分成公告
公告送出日历：2024年12月24日
基金称呼 祯祥惠复纯债债券型证券投资基金
基金简称 祯祥惠复纯债
基金主代码 015830
基金惩办东谈主称呼 祯祥基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司
基金协议奏效日 2022年07月27日
公告依据 《公开召募证券投资基金信息败露惩办方针》及本基金协议和招募评释书等。
收益分拨基准日 2024年12月19日
相关年度分成次数的评释 2024年度第4次
下属分级基金的基金简称 祯祥惠复纯债A 祯祥惠复纯债C
下属分级基金的往来代码 015830 015831
基准日下属分级基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0845 1.1161
末端基 准
日下属 分 基准日下属分级基金可供分拨利润（单元：东谈主民币元） 459，044，944.67 10，058，853.91
级基金 的
末端基准日按照基金协议商定的分成比例诡计的应分
相关场所 - -
配金额（单元：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.45 0.10
注：基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值
减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。 本基金本次分成适合基金协议相关端正。
权利登记日 2024年12月25日
除息日 2024年12月25日
现款红利披发日 2024年12月26日
分成对象 权利登记日在注册登记机构祯祥基金惩办有限公司登记在册的本基金的整体基金份额抓有东谈主
对于遴荐红利再投资表情的投资者，将以2024年12月25日的基金份额净值为诡计基准细目再投资份额，本基金注册登记
红利再投资相关事项
机构将于2024年12月26日对红利再投资的基金份额进行说明。 2024年12月27日起，投资者不错查询、赎回红利再投资的
的评释
份额。
凭证财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128号《对于灵通式证券投资基金相关税收问题的见知》，投资者(包括个东谈主
税收相关事项的评释
和机构投资者)从基金收益分拨中获取的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度相关事项的评释 本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 遴荐红利再投资表情的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
注：遴荐现款红利表情的投资者的红利款将于2024年12月26日自基金托管账户划出。
（1）权利登记日以后（含权利登记日）央求申购、治疗转入的基金份额不享有本次分成权
益，权利登记日央求赎回、治疗转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）对于未遴荐具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款分成。 本次分成确
认的表情按照投资者在权利登记日之前临了一次遴荐的分成表情为准。
（3） 抓有东谈主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统纪录的分成方
式。 投资者如需建造或修改本次分成表情， 请务必于权利登记日之前一日的往来时辰已毕前
（即2024年12月24日15：00前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场往来表情修
改分成表情，投资者在权利登记日前一个责任日特出往来时辰提交的修改分成表情的央求对本
次收益分拨无效。
权利登记日（2024年12月25日）注册登记机构不错受理分成表情变更央求，但该央求仅对
以后的收益分拨有用，而对本次收益分拨无效。
（4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的相关情况。
（5）扣问方针：
①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com
②拨打本公司客户处事热线：400-800-4800
③祯祥基金惩办有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募评释
书及相关公告）
（6）风险教导
本公司容许以淳厚信用、费力尽职的原则惩办和期骗基金财富，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。 基金的过往事迹颠倒净值高下并不预示其异日事迹施展。 本公司提醒投资者，
投资者投资于基金前应施展阅读本基金的基金协议、招募评释书等文献。 敬请投资者驻扎投资
风险。
特此公告。
祯祥基金惩办有限公司
