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创金合信汇嘉三个月依期敞开债券型发起式证券投资基金分成
公告
公告送出日历：2024年12月24日
创金合信汇嘉三个月依期敞开债券型发
基金称呼
起式证券投资基金
基金简称 创金合信汇嘉三个月定开债券
基金主代码 008031
基金公约收效日 2019年12月09日
基金科罚东说念主称呼 创金合信基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》
《公
开召募证券投资基金运作科罚主义》
《创
金合信汇嘉三个月依期敞开债券型发起
公告依据
式证券投资基金基金公约》《创金合信
汇嘉三个月依期敞开债券型发起式证券
投资基金招募讲明书》等
收益分拨基准日 2024年12月20日
基准日基金份额净值（单元：
元）
达成收益分 基准日基金可供分拨利润
配基准日的 （单元：元）
干系方针 达成基准日按照基金公约约
定的分成比例贪图的应分拨 -
金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.152
筹谋年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
职权登记日 2024年12月25日
除息日 -（场内）
（场外）
现款红利披发日 2024年12月27日
职权登记日在本基金注册登记机构登记
分成对象
在册的本基金举座基金份额执有东说念主。
遴荐红利再投资表情的投资者所诊疗的
基金份额将以 2024 年 12 月 25 日的基金
份额净值为贪图基准笃定再投资份额，
红利再投资干系事项的讲明
红利再投资所诊疗的基金份额于 2024
年 12 月 26 日径直划入其基金账户，
年 12 月 27 日起投资者不错查询、赎回。
凭据财政部、国度税务总局的干系法规，
税收干系事项的讲明 基金向投资者分拨的基金收益，暂免征
收所得税。
用度干系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）职权登记日申购或诊疗转入的基金份额不享有本次分成职权，赎回或
诊疗转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）本次分成阐明的表情按照投资者在职权登记日之前临了一次遴荐的分
红表情为准。投资者如需修改分成表情，请务必在职权登记日前一日的往复时分
达成前（即2024年12月24日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在职权
登记日前一个职责日跳跃往复时分提交的修改分成表情的恳求对本次收益分拨
无效。关于未遴荐本基金具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款
红利表情。
（3）投资者可看望本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线
风险提醒：本基金科罚东说念主痛快以敦厚信用、尽力遵法的原则科罚和应用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净
值变化，不会编削基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或普及基金投资
收益。基金的过往功绩不代表异日推崇，敬请投资者拦截投资风险。投资者投资
于本基金前应老成阅读基金的基金公约、更新的招募讲明书及干系公告。
特此公告。
创金合信基金科罚有限公司
