范冰冰 女同 9月26日基金净值:嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0657,跌0.11%

证券之星音信,9月26日,嘉实稳鑫纯债债券最新单元净值为1.0657元,累计净值为1.2453元,较前一往明宇宙落0.11%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.71%,近3个月飞腾1.09%,近6个月飞腾2.22%,近1年飞腾4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实稳鑫纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比103.62%,现款占净值比0.69%。

该基金的基金司理为李卓锴,李卓锴于2022年6月11日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬7.38%。

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